≈≈外高桥600648≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1200│ 0.0300│ 0.8200│ │基本每股收益 │ --│ 0.0700│ 0.0245│ 0.5300│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1200│ 0.0300│ 0.8200│ │每股净资产(元) │ 11.0232│ 11.1730│ 11.0827│ 11.0482│ │每股经营现金净流量(元)│ -2.3056│ -3.2543│ -2.6889│ 0.4064│ │每股现金流量(元) │ -2.0087│ -2.6392│ -1.8875│ -0.0307│ │每股资本公积金(元) │ 3.1570│ 3.1570│ 3.1570│ 3.1570│ │每股盈余公积金(元) │ 0.9550│ 0.9550│ 0.9550│ 0.9550│ │每股未分配利润(元) │ 5.8898│ 6.0394│ 5.9492│ 5.9148│ │净资产收益率(%) │ 3.4928│ 1.1153│ 0.3106│ 7.3991│ │加权净资产收益率(%) │ 3.4700│ 1.1200│ 0.3100│ 7.5652│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8916│ 0.6270│ 0.2536│ 4.8349│ │加权净资产收益率 │ --│ 0.6300│ --│ 4.9434│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │4541542.22│4405864.48│4405532.06│4464340.50│ │归属母公司股东权益 │1251518.95│1268528.17│1258277.09│1254362.01│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │ 508949.09│ 272157.99│ 126144.15│ 769367.92│ │营业成本(万元) │ 326086.14│ 182003.11│ 82612.54│ 488058.18│ │投资收益(万元) │ 2497.43│ 1080.41│ 919.81│ 9544.45│ │净利润(万元) │ 44661.14│ 14762.52│ 4225.36│ 94081.71│ │营业利润(万元) │ 65974.51│ 23647.43│ 10361.41│ 117212.81│ │利润总额(万元) │ 68693.43│ 26039.04│ 10538.17│ 125223.85│ │归属母公司净利润(万元)│ 43713.10│ 14148.00│ 3907.66│ 92811.87│ │经营现金流量净额(万元)│-261769.96│-369482.09│-305285.38│ 46142.83│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4600│ 0.0300│ 1.0900│ │基本每股收益 │ --│ 0.3600│ 0.0086│ 0.6200│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4600│ 0.0300│ 1.0900│ │每股净资产(元) │ 10.7870│ 10.6905│ 10.5920│ 10.5640│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.4884│ -1.2598│ -1.5599│ -1.5060│ │每股现金流量(元) │ -0.3843│ -2.0603│ -2.5682│ -0.5052│ │每股资本公积金(元) │ 3.1663│ 3.1569│ 3.1615│ 3.1615│ │每股盈余公积金(元) │ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ │每股未分配利润(元) │ 5.7062│ 5.6185│ 5.5181│ 5.4898│ │净资产收益率(%) │ 5.0653│ 4.2905│ 0.2670│ 10.3453│ │加权净资产收益率(%) │ 5.0900│ 4.2500│ 0.2700│ 10.6200│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9908│ 3.4059│ 0.0768│ 5.8724│ │加权净资产收益率 │ --│ 3.3900│ --│ 6.0300│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │4237354.65│4055745.10│4040359.30│4169025.87│ │归属母公司股东权益 │1224704.49│1213742.02│1202562.18│1199383.71│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │ 544708.74│ 391153.60│ 147764.60│ 920117.30│ │营业成本(万元) │ 346052.80│ 238870.30│ 106978.06│ 600442.14│ │投资收益(万元) │ 5145.54│ 783.02│ -390.27│ 48794.30│ │净利润(万元) │ 63020.29│ 52702.21│ 3491.89│ 125454.42│ │营业利润(万元) │ 78007.46│ 65812.30│ 8087.36│ 164811.35│ │利润总额(万元) │ 87303.52│ 72964.61│ 8471.04│ 166385.33│ │归属母公司净利润(万元)│ 62034.92│ 52075.17│ 3210.44│ 124080.33│ │经营现金流量净额(万元)│ 55446.89│-143029.44│-177106.58│-170979.93│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆每股指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│ │ │ │ 意见│ 意见│ 意见│ │每股收益(元) │ 0.3900│ 0.8200│ 1.0900│ 0.8300│ │每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5300│ 0.6200│ 0.5900│ │每股净资产(元) │ 11.0232│ 11.0482│ 10.5640│ 10.2955│ │每股资本公积金(元) │ 3.1570│ 3.1570│ 3.1615│ 3.1623│ │每股未分配利润(元) │ 5.8898│ 5.9148│ 5.4898│ 5.3382│ │每股经营现金净流量(元)│ -2.3056│ 0.4064│ -1.5060│ 3.1122│ │每股现金流量(元) │ -2.0087│ -0.0307│ -0.5052│ 1.2075│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆经营发展能力 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 0.2440│ 0.3828│ 0.5202│ 0.5156│ │应收账款周转率 │ 6.3654│ 10.2204│ 11.1385│ 13.5530│ │总资产周转率 │ 0.1130│ 0.1753│ 0.2136│ 0.2122│ │营业收入增长率(%) │ -6.5649│ -16.3837│ 3.5675│ -13.0592│ │营业利润增长率(%) │ -15.4254│ -28.8806│ 25.1602│ 31.4000│ │利润总额增长率(%) │ -21.3165│ -24.7386│ 24.4629│ 26.6198│ │归属母公司净利润增长率│ -29.5347│ -25.2002│ 32.4076│ 29.8606│ │(%) │ │ │ │ │ │总资产增长率(%) │ 7.1787│ 7.0835│ -3.2907│ 9.7023│ │净资产增长率(%) │ 2.1895│ 4.5839│ 2.6077│ 6.6778│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆财务分析 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ 8.7752│ 5.4242│ 3.3496│ 12.2284│ │总资产收益率(%) │ 1.0175│ 0.3489│ 0.1001│ 2.1795│ │净资产收益率(%) │ 3.4928│ 1.1153│ 0.3106│ 7.3991│ │营业利润率(%) │ 12.9629│ 8.6889│ 8.2139│ 15.2349│ │销售毛利率(%) │ 34.5516│ 31.1630│ --│ 35.5172│ │销售净利率(%) │ 8.9639│ 5.5835│ --│ 12.4302│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 0.2440│ 0.1376│ 0.0620│ 0.3828│ │固定资产周转率 │ 7.8399│ 4.1654│ 1.8645│ 10.4733│ │流动资产周转率 │ 0.2325│ 0.1271│ 0.0573│ 0.3493│ │总资产周转率 │ 0.1130│ 0.0614│ 0.0277│ 0.1753│ │股东权益周转率 │ 0.3997│ 0.2133│ 0.1000│ 0.6120│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 0.9256│ 0.9944│ 1.0501│ 1.1224│ │速动比率(%) │ 0.3184│ 0.3238│ 0.3262│ 0.4226│ │产权比率 │ 2.5145│ 2.3660│ 2.4769│ 2.5349│ │应收账款周转率 │ 6.5023│ 3.9414│ 1.9917│ 10.3891│ │利息保障倍数 │ 3.0943│ 1.5422│ 2.0163│ 3.9221│ │资产负债率 │ 0.7155│ 0.7029│ 0.7074│ 0.7122│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ -6.9345│ -31.4024│ -15.3078│ -16.4432│ │营业利润增长率(%) │ -15.4254│ -64.0684│ 28.1185│ -28.8806│ │总资产增长率(%) │ 7.1787│ 8.6327│ 9.0381│ 7.0835│ │固定资产增长率(%) │ --│ -12.2679│ --│ -16.1208│ │股东权益增长率(%) │ 2.9967│ 5.2637│ 4.5309│ 4.4808│ │净利润增长率(%) │ -29.1321│ -71.9888│ 21.0049│ -25.0073│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │股东权益比率(%) │ 27.5571│ 28.7918│ 28.5613│ 28.0974│ │固定资产比率(%) │ 1.4071│ 1.4695│ --│ 1.4769│ │流动资产比率(%) │ 45.3502│ 44.5321│ 47.3506│ 51.9449│ │无形资产比率(%) │ 0.0930│ 0.0969│ 0.1024│ 0.1044│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆资产负债表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 4541542.22│ 4405864.48│ 4405532.06│ 4464340.50│ │流动资产 │ 2059596.86│ 1962025.61│ 2086046.62│ 2318995.29│ │非流动资产 │ 2481945.36│ 2443838.87│ 2319485.44│ 2145345.21│ │固定资产 │ 63903.78│ 64744.48│ 65680.28│ 65931.81│ │货币资金 │ 467897.16│ 394073.76│ 479062.96│ 701571.76│ │存货 │ 1351067.41│ 1323086.42│ 1342172.33│ 1321375.31│ │应收账款 │ 87254.77│ 68810.97│ 57378.32│ 69289.99│ │其他应收款 │ 48300.51│ 54704.89│ --│ 49802.04│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 4222.29│ 4267.97│ 4511.34│ 4660.27│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 866355.44│ 838499.27│ 739727.85│ 723404.88│ │预收账款 │ 12666.74│ 13531.87│ 13453.06│ 15034.66│ │应付账款 │ 317990.54│ 230713.46│ 207469.82│ 266614.02│ │流动负债 │ 2225264.72│ 1973043.02│ 1986601.18│ 2066117.01│ │长期借款 │ 438889.25│ 498455.85│ 589383.55│ 472885.63│ │总负债 │ 3249302.47│ 3096949.04│ 3116626.88│ 3179668.09│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 358425.67│ 358425.67│ 358425.67│ 358425.67│ │未分配利润 │ 668702.66│ 685686.80│ 675446.47│ 671538.80│ │归属于母公司所│ 1251518.95│ 1268528.17│ 1258277.09│ 1254362.01│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 1292239.75│ 1308915.44│ 1288905.18│ 1284672.41│ │商誉 │ --│ --│ --│ --│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 4237354.65│ 4055745.10│ 4040359.30│ 4169025.87│ │流动资产 │ 2174240.22│ 1964278.18│ 1968769.45│ 2085914.22│ │非流动资产 │ 2063114.43│ 2091466.92│ 2071589.85│ 2083111.64│ │固定资产 │ 89842.70│ 73797.96│ 77734.21│ 78603.33│ │货币资金 │ 660097.41│ 458550.63│ 402310.41│ 705836.39│ │存货 │ 1306223.16│ 1220086.89│ 1246932.59│ 1228880.99│ │应收账款 │ 70856.93│ 56734.28│ 72697.20│ 78821.31│ │其他应收款 │ --│ 37069.05│ --│ 42086.16│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 21130.81│ 21341.81│ 21568.18│ 21813.16│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 706718.86│ 786658.71│ 748152.23│ 707919.47│ │预收账款 │ 15961.96│ 12591.47│ 13952.66│ 11308.63│ │应付账款 │ 243993.78│ 200120.27│ 236620.98│ 280235.70│ │流动负债 │ 1873691.87│ 1740115.87│ 2073484.57│ 2098010.08│ │长期借款 │ 419247.11│ 371645.35│ 182486.27│ 237148.86│ │总负债 │ 2982712.94│ 2812281.80│ 2807321.58│ 2939448.06│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 359489.10│ 358421.35│ 358936.33│ 358936.33│ │未分配利润 │ 647850.11│ 637890.36│ 626492.15│ 623281.71│ │归属于母公司所│ 1224704.49│ 1213742.02│ 1202562.18│ 1199383.71│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 1254641.71│ 1243463.30│ 1233037.72│ 1229577.81│ │商誉 │ --│ --│ --│ --│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆利润表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 508949.09│ 272157.99│ 126144.15│ 769367.92│ │营业收入 │ 508949.09│ 272157.99│ 126144.15│ 769367.92│ │营业总成本 │ 448308.03│ 251701.77│ 116530.14│ 676662.30│ │营业成本 │ 326086.14│ 182003.11│ 82612.54│ 488058.18│ │财务费用 │ 32800.44│ 21763.23│ 10368.88│ 43135.36│ │管理费用 │ 30726.69│ 19656.20│ 9518.26│ 49997.59│ │营业利润 │ 65974.51│ 23647.43│ 10361.41│ 117212.81│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 2497.43│ 1080.41│ 919.81│ 9544.45│ │营业外收支净额│ 2718.92│ 2391.61│ 176.76│ 8011.04│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 68693.43│ 26039.04│ 10538.17│ 125223.85│ │所得税费用 │ 24032.29│ 11276.52│ 6312.81│ 31142.15│ │归属母公司净利│ 43713.10│ 14148.00│ 3907.66│ 92811.87│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 44661.14│ 14762.52│ 4225.36│ 94081.71│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 544708.74│ 391153.60│ 147764.60│ 920117.30│ │营业收入 │ 544708.74│ 391153.60│ 147764.60│ 920117.30│ │营业总成本 │ 472941.89│ 326174.65│ 141260.45│ 800344.07│ │营业成本 │ 346052.80│ 238870.30│ 106978.06│ 600442.14│ │财务费用 │ 31753.02│ 20833.46│ 10575.68│ 50663.70│ │管理费用 │ 33772.94│ 20097.00│ 10021.33│ 52434.68│ │营业利润 │ 78007.46│ 65812.30│ 8087.36│ 164811.35│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 5145.54│ 783.02│ -390.27│ 48794.30│ │营业外收支净额│ 9296.06│ 7152.31│ 383.68│ 1573.99│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 87303.52│ 72964.61│ 8471.04│ 166385.33│ │所得税费用 │ 24283.22│ 20262.40│ 4979.15│ 40930.91│ │归属母公司净利│ 62034.92│ 52075.17│ 3210.44│ 124080.33│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 63020.29│ 52702.21│ 3491.89│ 125454.42│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆现金流量表摘要 ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 557085.50│ 386651.70│ 89202.97│1087090.59│ │经营现金流出小计│ 818855.46│ 756133.79│ 394488.35│1040947.75│ │经营现金流量净额│ -261769.96│ -369482.09│ -305285.38│ 46142.83│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 26279.10│ 11540.62│ 1736.74│ 290464.31│ │投资现金流出小计│ 94244.94│ 63081.34│ 122430.86│ 428966.85│ │投资现金流量净额│ -67965.84│ -51540.72│ -120694.12│-138502.54│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 1496386.53│ 1098493.62│ 511874.20│1486341.77│ │筹资现金流出小计│ 1394524.16│ 977275.85│ 300354.48│1397703.82│ │筹资现金流量净额│ 101862.37│ 121217.77│ 211519.72│ 88637.95│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ -178.82│ 158.17│ 163.48│ 240.98│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -228052.26│ -299646.87│ -214296.29│ -3480.78│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 1171893.19│ 446389.04│ 192884.80│ 894048.63│ │经营现金流出小计│ 1116446.30│ 589418.48│ 369991.38│1065028.56│ │经营现金流量净额│ 55446.89│ -143029.44│ -177106.58│-170979.93│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 275965.93│ 136433.95│ 5119.32│1092378.71│ │投资现金流出小计│ 390581.36│ 302600.08│ 167972.74│ 876584.63│ │投资现金流量净额│ -114615.43│ -166166.13│ -162853.42│ 215794.08│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 1243899.04│ 931720.47│ 307809.39│1178178.06│ │筹资现金流出小计│ 1228986.12│ 856884.78│ 259287.34│1281259.82│ │筹资现金流量净额│ 14912.92│ 74835.69│ 48522.05│-103081.76│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ 618.79│ 440.51│ -139.72│ 912.21│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -43636.82│ -233919.37│ -291577.67│ -57355.41│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ◆异动分析 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │ 467897.16│ 701571.76│ 705836.39│ -0.60│ │短期借款 │ 866355.44│ 723404.88│ 707919.47│ 2.19│ │应收账款 │ 87254.77│ 69289.99│ 78821.31│ -12.09│ │其他应收款 │ 53954.90│ 55456.43│ 42086.16│ 31.77│ │应付账款 │ 317990.54│ 266614.02│ 280235.70│ -4.86│ │在建工程 │ 76.37│ 458.38│ 142.78│ 221.04│ │存货的减少 │ --│-125160.20│-261266.58│ 52.09│ │流动负债合计 │2225264.72│2066117.01│2098010.08│ -1.52│ │长期借款 │ 438889.25│ 472885.63│ 237148.86│ 99.40│ │负债合计 │3249302.47│3179668.09│2939448.06│ 8.17│ │营业利润 │ 65974.51│ 117212.81│ 164811.35│ -28.88│ │利润总额 │ 68693.43│ 125223.85│ 166385.33│ -24.74│ │归属于母公司所有│ 43713.10│ 92811.87│ 124080.33│ -25.20│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │ 668702.66│ 671538.80│ 623281.71│ 7.74│ │营业外收支净额 │ 2718.92│ 8011.04│ 1573.99│ 408.96│ │购买商品、接受劳│ 383174.28│ 658140.59│ 806086.13│ -18.35│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 557085.50│1087090.59│ 894048.63│ 21.59│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 818855.46│1040947.75│1065028.56│ -2.26│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│-261769.96│ 46142.83│-170979.93│ 126.99│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 26279.10│ 290464.31│1092378.71│ -73.41│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 94244.94│ 428966.85│ 876584.63│ -51.06│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ -67965.84│-138502.54│ 215794.08│ -164.18│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ 45354.86│ 91966.85│ 41781.65│ 120.11│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│1496386.53│1486341.77│1178178.06│ 26.16│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│1394524.16│1397703.82│1281259.82│ 9.09│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 101862.37│ 88637.95│-103081.76│ 185.99│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│ 96706.97│ 95842.38│ 155623.34│ -38.41│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│-228052.26│ -3480.78│ -57355.41│ 93.93│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ --│ 45391.32│-145096.14│ 131.28│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ --│ 45391.32│-145096.14│ 131.28│ │增加 │ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘ ◆环比分析 ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 221522.62│ 29.2678│ 30776.95│ 33.1606│ │第三季度│ 149926.34│ 19.8084│ 9959.76│ 10.7311│ │第二季度│ 240562.51│ 31.7834│ 48864.73│ 52.6492│ │第一季度│ 144869.54│ 19.1403│ 3210.44│ 3.4591│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 230053.33│ 25.3970│ 43063.20│ 34.7059│ │第三季度│ 179927.48│ 19.8633│ 11315.33│ 9.1194│ │第二季度│ 99515.43│ 10.9861│ -11351.02│ -9.1481│ │第一季度│ 396332.22│ 43.7536│ 81052.81│ 65.3229│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承 担任何责任。 2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐 的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛 特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。 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