≈≈云煤能源600792≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.2200│ -0.1200│ 0.1500│ │基本每股收益 │ --│ -0.2300│ -0.1239│ -0.1700│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ -0.2900│ -0.2200│ -0.1200│ 0.1500│ │每股净资产(元) │ 3.0424│ 3.1108│ 3.2401│ 3.3638│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.0445│ 0.0958│ 0.1024│ -0.7732│ │每股现金流量(元) │ 0.0364│ 0.3422│ 0.0916│ -0.4212│ │每股资本公积金(元) │ 2.3293│ 2.3293│ 2.2981│ 2.2981│ │每股盈余公积金(元) │ 0.1449│ 0.1449│ 0.1625│ 0.1625│ │每股未分配利润(元) │ -0.4410│ -0.3706│ -0.2272│ -0.1030│ │净资产收益率(%) │ -9.2087│ -6.7411│ -3.8310│ 4.4150│ │加权净资产收益率(%) │ -9.0900│ -6.8100│ -3.7600│ 4.5200│ │净资产收益率(扣除)(%) │ -9.4591│ -6.9876│ -3.9566│ -5.0320│ │加权净资产收益率 │ --│ -7.0600│ --│ -5.1500│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │1043204.98│1076126.67│1080917.29│ 985680.59│ │归属母公司股东权益 │ 337678.41│ 345275.70│ 320748.83│ 332989.21│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │ 514232.26│ 357304.22│ 186429.86│ 746083.33│ │营业成本(万元) │ 515087.94│ 361431.98│ 187850.75│ 726964.56│ │投资收益(万元) │ 456.67│ 531.73│ 155.21│ 27275.21│ │净利润(万元) │ -30777.30│ -23030.49│ -12224.88│ 15053.81│ │营业利润(万元) │ -31042.12│ -23341.21│ -12381.18│ 14006.25│ │利润总额(万元) │ -30885.14│ -23145.40│ -12189.11│ 14137.27│ │归属母公司净利润(万元)│ -31095.75│ -23275.49│ -12287.96│ 14701.35│ │经营现金流量净额(万元)│ 4934.69│ 10637.73│ 10132.20│ -76541.89│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.2400│ -0.0300│ -0.0200│ -0.1800│ │基本每股收益 │ --│ -0.0400│ -0.0290│ -0.1700│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.2400│ -0.0300│ -0.0200│ -0.1800│ │每股净资产(元) │ 3.4573│ 3.1882│ 3.2003│ 3.2111│ │每股经营现金净流量(元)│ -0.6402│ -0.2137│ -0.2019│ 0.9359│ │每股现金流量(元) │ -0.1977│ -0.2540│ -0.2630│ 0.2519│ │每股资本公积金(元) │ 2.2981│ 2.2981│ 2.2981│ 2.2981│ │每股盈余公积金(元) │ 0.1530│ 0.1530│ 0.1530│ 0.1530│ │每股未分配利润(元) │ -0.0050│ -0.2756│ -0.2578│ -0.2420│ │净资产收益率(%) │ 6.8563│ -1.0524│ -0.4922│ -5.6952│ │加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ -1.0500│ -0.4800│ -5.5300│ │净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1926│ -1.3638│ -0.7127│ -5.3172│ │加权净资产收益率 │ --│ -1.3600│ --│ -5.1600│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │ 980601.37│1004046.52│ 991031.26│ 940215.09│ │归属母公司股东权益 │ 342244.05│ 315606.60│ 316804.28│ 317883.24│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │ 550238.89│ 368835.17│ 188691.18│ 754097.85│ │营业成本(万元) │ 533857.00│ 357999.77│ 183900.18│ 734527.96│ │投资收益(万元) │ 26779.24│ 474.96│ --│ 1999.27│ │净利润(万元) │ 23674.78│ -3111.23│ -1523.98│ -17482.75│ │营业利润(万元) │ 21779.84│ -1970.33│ -1201.23│ -19280.06│ │利润总额(万元) │ 22943.29│ -1926.53│ -1134.35│ -17879.06│ │归属母公司净利润(万元)│ 23465.24│ -3321.45│ -1559.28│ -18100.18│ │经营现金流量净额(万元)│ -63373.89│ -21153.57│ -19984.27│ 92643.34│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆每股指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│ │ │ │ 意见│ 意见│ 意见│ │每股收益(元) │ -0.2900│ 0.1500│ -0.1800│ -0.0300│ │每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.1700│ -0.1700│ -0.0500│ │每股净资产(元) │ 3.0424│ 3.3638│ 3.2111│ 3.4009│ │每股资本公积金(元) │ 2.3293│ 2.2981│ 2.2981│ 2.2981│ │每股未分配利润(元) │ -0.4410│ -0.1030│ -0.2420│ -0.0592│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.0445│ -0.7732│ 0.9359│ 0.2608│ │每股现金流量(元) │ 0.0364│ -0.4212│ 0.2519│ 0.0955│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆经营发展能力 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 8.9993│ 14.9778│ 15.9182│ 14.3968│ │应收账款周转率 │ 1.3820│ 7.6240│ 7.9122│ 7.3375│ │总资产周转率 │ 0.5069│ 0.7748│ 0.9627│ 1.0564│ │营业收入增长率(%) │ -6.5438│ -1.0628│ 23.5986│ 29.2502│ │营业利润增长率(%) │ -242.5268│ 172.6463│-2381.0087│ -108.4901│ │利润总额增长率(%) │ -234.6152│ 179.0716│-3585.6224│ -94.4114│ │归属母公司净利润增长率│ -232.5184│ 181.2221│ -508.9892│ -150.3476│ │(%) │ │ │ │ │ │总资产增长率(%) │ 6.3842│ 4.8356│ 50.0869│ 18.5025│ │净资产增长率(%) │ -1.3340│ 4.7521│ -5.5790│ -1.4622│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆财务分析 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ -5.9851│ -6.4456│ -6.5574│ 2.0177│ │总资产收益率(%) │ -3.0415│ -2.2143│ -1.1800│ 1.5633│ │净资产收益率(%) │ -9.2087│ -6.7411│ -3.8310│ 4.4150│ │营业利润率(%) │ -6.0366│ -6.5326│ -6.6412│ 1.8773│ │销售毛利率(%) │ -0.1664│ -1.1552│ --│ 2.5626│ │销售净利率(%) │ -5.9851│ -6.4456│ --│ 2.0177│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 8.9993│ 6.0206│ 3.8337│ 14.9778│ │固定资产周转率 │ 1.1383│ 0.7783│ 0.4040│ 2.3249│ │流动资产周转率 │ 1.0693│ 0.7298│ 0.3812│ 1.8061│ │总资产周转率 │ 0.5069│ 0.3466│ 0.1804│ 0.7748│ │股东权益周转率 │ 1.4840│ 1.0604│ 0.5724│ 2.2450│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 0.9484│ 0.9749│ 0.8931│ 0.8834│ │速动比率(%) │ 0.8729│ 0.8918│ 0.7953│ 0.7596│ │产权比率 │ 2.0299│ 2.0587│ 2.3490│ 1.9401│ │应收账款周转率 │ 4.6919│ 3.5037│ 1.6292│ 7.6240│ │利息保障倍数 │ -1.8402│ -2.0438│ -2.0982│ 2.4349│ │资产负债率 │ 0.6700│ 0.6731│ 0.6971│ 0.6554│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ -6.5438│ -3.1263│ -1.1984│ -1.0628│ │营业利润增长率(%) │ -242.5268│-1084.6320│ -930.7103│ 172.6463│ │总资产增长率(%) │ 6.3842│ 7.1790│ 9.0699│ 4.8356│ │固定资产增长率(%) │ --│ 165.8893│ --│ 162.8032│ │股东权益增长率(%) │ -1.2709│ 9.2296│ 1.0821│ 4.5025│ │净利润增长率(%) │ -230.0004│ -640.2386│ -702.1708│ 186.1067│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │股东权益比率(%) │ 32.3693│ 32.0850│ 29.6738│ 33.7827│ │固定资产比率(%) │ 42.0486│ 42.1185│ --│ 47.1635│ │流动资产比率(%) │ 50.1951│ 50.2779│ 49.9498│ 44.4541│ │无形资产比率(%) │ 5.8547│ 5.8014│ 5.8214│ 6.4524│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆资产负债表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 1043204.98│ 1076126.67│ 1080917.29│ 985680.59│ │流动资产 │ 523637.42│ 541054.27│ 539916.09│ 438175.62│ │非流动资产 │ 519567.55│ 535072.40│ 541001.20│ 547504.97│ │固定资产 │ 438653.21│ 453248.76│ 458112.03│ 464881.44│ │货币资金 │ 34388.49│ 68507.21│ 39308.39│ 29041.45│ │存货 │ 41672.26│ 46151.06│ 47746.29│ 50253.56│ │应收账款 │ 119128.46│ 103888.48│ 128782.32│ 100071.28│ │其他应收款 │ 531.29│ 438.63│ --│ 1673.01│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 61076.91│ 62430.33│ 62924.18│ 63599.96│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 84940.63│ 97598.06│ 111667.58│ 96568.08│ │预收账款 │ 524.52│ 671.44│ 747.48│ 478.11│ │应付账款 │ 340578.38│ 354235.88│ 372896.49│ 283266.18│ │流动负债 │ 552127.13│ 554962.09│ 604516.94│ 496028.72│ │长期借款 │ 71288.25│ 75425.00│ 85352.76│ 82600.00│ │总负债 │ 698901.97│ 724299.83│ 753453.63│ 646039.63│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 258532.21│ 258532.21│ 227494.67│ 227494.67│ │未分配利润 │ -48952.53│ -41132.27│ -22486.27│ -10198.31│ │归属于母公司所│ 337678.41│ 345275.70│ 320748.83│ 332989.21│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 344303.00│ 351826.84│ 327463.66│ 339640.96│ │商誉 │ --│ --│ --│ --│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 980601.37│ 1004046.52│ 991031.26│ 940215.09│ │流动资产 │ 430929.89│ 427880.11│ 434594.89│ 388006.80│ │非流动资产 │ 549671.48│ 576166.40│ 556436.37│ 552208.29│ │固定资产 │ 469021.91│ 170465.95│ 173408.05│ 176942.48│ │货币资金 │ 48142.69│ 49551.02│ 52762.03│ 82269.10│ │存货 │ 46697.91│ 40305.57│ 53565.72│ 46818.73│ │应收账款 │ 106510.07│ 115991.50│ 129711.26│ 95648.22│ │其他应收款 │ --│ 2158.86│ --│ 2919.01│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 60764.69│ 84643.80│ 68288.32│ 69433.21│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 76423.43│ 121077.90│ 88623.93│ 79285.92│ │预收账款 │ 413.72│ 441.09│ 868.27│ 428.57│ │应付账款 │ 252822.71│ 242954.74│ 259654.94│ 217889.02│ │流动负债 │ 455119.12│ 514074.13│ 502873.93│ 449643.98│ │长期借款 │ 88625.43│ 70099.17│ 70109.08│ 70109.08│ │总负债 │ 631866.30│ 681948.21│ 667073.11│ 615207.65│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 227494.67│ 227494.67│ 227494.67│ 227494.67│ │未分配利润 │ -498.08│ -27284.77│ -25522.60│ -23959.24│ │归属于母公司所│ 342244.05│ 315606.60│ 316804.28│ 317883.24│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 348735.07│ 322098.31│ 323958.15│ 325007.45│ │商誉 │ --│ 2556.07│ 2556.07│ 2556.07│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆利润表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 514232.26│ 357304.22│ 186429.86│ 746083.33│ │营业收入 │ 514232.26│ 357304.22│ 186429.86│ 746083.33│ │营业总成本 │ 543064.74│ 380337.59│ 197290.04│ 760721.74│ │营业成本 │ 515087.94│ 361431.98│ 187850.75│ 726964.56│ │财务费用 │ 10877.08│ 7608.59│ 3934.32│ 10003.56│ │管理费用 │ 13576.05│ 8894.08│ 4318.14│ 18459.36│ │营业利润 │ -31042.12│ -23341.21│ -12381.18│ 14006.25│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 456.67│ 531.73│ 155.21│ 27275.21│ │营业外收支净额│ 156.98│ 195.81│ 192.07│ 131.02│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ -30885.14│ -23145.40│ -12189.11│ 14137.27│ │所得税费用 │ -107.84│ -114.91│ 35.77│ -916.55│ │归属母公司净利│ -31095.75│ -23275.49│ -12287.96│ 14701.35│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ -30777.30│ -23030.49│ -12224.88│ 15053.81│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 550238.89│ 368835.17│ 188691.18│ 754097.85│ │营业收入 │ 550238.89│ 368835.17│ 188691.18│ 754097.85│ │营业总成本 │ 557599.28│ 372605.83│ 190823.39│ 772119.47│ │营业成本 │ 533857.00│ 357999.77│ 183900.18│ 734527.96│ │财务费用 │ 6144.06│ 3390.66│ 1176.32│ 8452.38│ │管理费用 │ 13943.17│ 9035.05│ 4830.99│ 24036.72│ │营业利润 │ 21779.84│ -1970.33│ -1201.23│ -19280.06│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 26779.24│ 474.96│ --│ 1999.27│ │营业外收支净额│ 1163.45│ 43.80│ 66.88│ 1401.00│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 22943.29│ -1926.53│ -1134.35│ -17879.06│ │所得税费用 │ -731.49│ 1184.69│ 389.63│ -396.32│ │归属母公司净利│ 23465.24│ -3321.45│ -1559.28│ -18100.18│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 23674.78│ -3111.23│ -1523.98│ -17482.75│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆现金流量表摘要 ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 206601.59│ 151805.10│ 70231.82│ 432742.77│ │经营现金流出小计│ 201666.90│ 141167.38│ 60099.62│ 509284.66│ │经营现金流量净额│ 4934.69│ 10637.73│ 10132.20│ -76541.89│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 608.24│ 411.64│ 818.14│ 47178.65│ │投资现金流出小计│ 6015.51│ 5769.97│ 3073.37│ 57354.70│ │投资现金流量净额│ -5407.27│ -5358.33│ -2255.23│ -10176.05│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 134807.15│ 121607.15│ 29332.02│ 152259.74│ │筹资现金流出小计│ 130292.31│ 88905.39│ 28139.20│ 107239.50│ │筹资现金流量净额│ 4514.84│ 32701.75│ 1192.82│ 45020.25│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 4042.25│ 37981.15│ 9069.79│ -41697.69│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 318590.91│ 216755.93│ 85539.60│ 596009.09│ │经营现金流出小计│ 381964.80│ 237909.51│ 105523.86│ 503365.75│ │经营现金流量净额│ -63373.89│ -21153.57│ -19984.27│ 92643.34│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 47023.75│ 1595.83│ 1595.83│ 165.01│ │投资现金流出小计│ 42515.32│ 30807.24│ 7288.49│ 107860.82│ │投资现金流量净额│ 4508.43│ -29211.41│ -5692.67│-107695.81│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 129206.88│ 83399.99│ 29004.54│ 187711.08│ │筹资现金流出小计│ 89915.14│ 58177.21│ 29359.56│ 147724.42│ │筹资现金流量净额│ 39291.74│ 25222.78│ -355.02│ 39986.66│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -19573.72│ -25142.20│ -26031.96│ 24934.19│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ◆异动分析 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │ 34388.49│ 29041.45│ 82269.10│ -64.70│ │短期借款 │ 84940.63│ 96568.08│ 79285.92│ 21.80│ │应收账款 │ 119128.46│ 100071.28│ 95648.22│ 4.62│ │其他应收款 │ 531.29│ 1673.01│ 2919.01│ -42.69│ │应付账款 │ 340578.38│ 283266.18│ 217889.02│ 30.00│ │在建工程 │ 6556.84│ 7299.01│ 292949.46│ -97.51│ │存货的减少 │ --│ -4054.53│ -2418.46│ -67.65│ │流动负债合计 │ 552127.13│ 496028.72│ 449643.98│ 10.32│ │长期借款 │ 71288.25│ 82600.00│ 70109.08│ 17.82│ │负债合计 │ 698901.97│ 646039.63│ 615207.65│ 5.01│ │营业利润 │ -31042.12│ 14006.25│ -19280.06│ 172.65│ │利润总额 │ -30885.14│ 14137.27│ -17879.06│ 179.07│ │归属于母公司所有│ -31095.75│ 14701.35│ -18100.18│ 181.22│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │ -48952.53│ -10198.31│ -23959.24│ 57.43│ │营业外收支净额 │ 156.98│ 131.02│ 1401.00│ -90.65│ │购买商品、接受劳│ 175048.06│ 466286.95│ 455283.72│ 2.42│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 206601.59│ 432742.77│ 596009.09│ -27.39│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 201666.90│ 509284.66│ 503365.75│ 1.18│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 4934.69│ -76541.89│ 92643.34│ -182.62│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 608.24│ 47178.65│ 165.01│ 28491.39│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 6015.51│ 57354.70│ 107860.82│ -46.83│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ -5407.27│ -10176.05│-107695.81│ 90.55│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ 6015.51│ 57354.70│ 107860.82│ -46.83│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 134807.15│ 152259.74│ 187711.08│ -18.89│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 130292.31│ 107239.50│ 147724.42│ -27.41│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 4514.84│ 45020.25│ 39986.66│ 12.59│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│ 8547.64│ 9287.94│ 7586.54│ 22.43│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 4042.25│ -41697.69│ 24934.19│ -267.23│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ --│ -33503.14│ 120206.44│ -127.87│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ --│ -33503.14│ 120206.44│ -127.87│ │增加 │ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘ ◆环比分析 ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 195844.45│ 26.2497│ -8763.89│ -59.6128│ │第三季度│ 181403.72│ 24.3141│ 26786.68│ 182.2056│ │第二季度│ 180143.99│ 24.1453│ -1762.17│ -11.9864│ │第一季度│ 188691.18│ 25.2909│ -1559.28│ -10.6063│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 183260.88│ 24.3020│ -8571.29│ 47.3547│ │第三季度│ 172658.18│ 22.8960│ -3452.51│ 19.0744│ │第二季度│ 214464.14│ 28.4398│ -1075.47│ 5.9417│ │第一季度│ 183714.66│ 24.3622│ -5000.92│ 27.6291│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承 担任何责任。 2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐 的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛 特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。 =========================================================================